Gmina Kołaczkowo Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓŁ Nr 21 /2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 02.10.2018 r.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, oraz pracowników Urzędu Gminy - lista obecności  w załączeniu. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia, który  przedstawia się następująco:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
4.Informacja o wysokości zadłużenia Gminy Kołaczkowo.
5.Omówienie proponowanych zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2018 rok.
6.Wolne głosy i wnioski.

Ad.2.
Protokół z ostatniego posiedzenia komisji został przyjęty.
Ad.3
Skarbnik Danuta Olejniczak omówiła wykonanie budżetu gminy i zadań w I półroczu 2018 r. według dostarczonego opracowania.
Z informacji wynika, że dochody ogółem na plan 25.400.890,17 zł zostały wykonane w kwocie 13.245.402,85 zł tj. 52,15 % z czego dochody bieżące w 54,90 %, a dochody majątkowe w 10,28 %. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło m.in. z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia (12,25 % planu) oraz z tytułu wpływów z podatku od spadku i darowizn (11,50 % planu). Nie wpłynęły dochody zaplanowane w budżecie jako dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Wpływ planuje się w IV kwartale bieżącego roku. Wysokie wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 153 % planu i z tytułu opłaty eksploatacyjnej 94,4% planu.
Planowane subwencje wpłynęły  w 57,22 % , a dotacje w  wysokości 47,32 %.
Radny Mariusz Gomulski zapytał czy dochody część równoważąca subwencji ogólnej zmniejszyła się?
Skarbnik Danuta Olejniczak odpowiedziała, że subwencja równoważąca co roku się nam zmniejsza, uzależniona jest od opłat za  dodatki mieszkaniowe, za które również płacimy mniej.
Wydatki na plan 33.005.562,17 zł zrealizowano w kwocie 11.631.344,64 zł tj. 35,24 % w tym wydatki bieżące w 49,93 %, a wydatki majątkowe w 4,23 %.
Skarbnik Danuta Olejniczak dokładnie omówiła zaplanowane zadania majątkowe. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest realizacją niektórych zadań w II połowie roku. Niektóre tj. rozbudowa oczyszczalni ścieków nie zostanie zrealizowana, ponieważ nie została podpisana umowa o dofinansowanie.
Zaległości z tytułu podatków zmniejszają się. Wzrosły jedynie od osób prawnych z powodu jednej sprawy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły ogółem 418.238,67 zł.
Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 1.294.196,00 zł.
Skarbnik Danuta Olejniczak przedstawiła pozytywną opinię RIO o wykonaniu budżetu w I połowie 2018 r. Jedyna uwaga dotyczyła dotacji do Gminnych Spółek Wodnych z powodu zmiany podstawy prawnej.
Ad.4.
Skarbnik Danuta Olejniczak przedstawiła informację o stanie zadłużenia Gminy Kołaczkowo. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło 2.137.992,34 zł, natomiast na dzień 17 września 2018 roku pozostało do spłaty ogółem 1.568.733 zł w tym:
- z tytułu zaciągniętego kredytu w 2011 roku 32.643 zł
- z tytułu pożyczek z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie, ul. Średzka i Wrzesińska 239.827 zł. Zadłużenie zmniejszy się o umorzenie pożyczki w wysokości 66.000 zł.
- z tytułu pożyczki z BGK na prefinansowanie zadań budowy dróg z dofinansowaniem z PROW 969.726 zł, Po otrzymaniu dofinansowania z PROW pożyczka zostanie spłacona.
- z tytułu dwóch umów na modernizację oświetlenia ulicznego kwota 326.537 zł.
W budżecie na 2018 rok zaplanowano zaciągniecie pożyczki i kredytu w wysokości 4.800.000 zł. W związku z tym, iż rozbudowa oczyszczalni nie będzie realizowana w tym roku, gmina nie będzie zaciągać żadnych kredytów, ewentualnie pożyczkę w wysokości 1.500.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Borzykowie z BGK, która jest bardzo nisko oprocentowana. Planowana spłata po otrzymaniu dofinansowania z PROW.
Planowane zadłużenie na 31 grudnia 2018 r. wg Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosi 5.280.982,32 zł. Po zmianach wynikających ze zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek planowane zadłużenie wyniesie 1.980.982,32 zł. W przypadku gdyby pożyczka na kanalizację byłaby zaciągana stan zadłużenia na dzień 31 grudnia wyniesie 480.982,32 zł.
Ad.5
Skarbnik Danuta Olejniczak przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2018 rok.
Po stronie dochodów wprowadza się:
1)dotację z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cieślach Małych w kwocie 86.600 zł;
2)dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zakup czytników do e-dowodów w kwocie 2.008 zł,  na wypłatę dodatku energetycznego 300 zł oraz na wypłatę świadczenia 500 + kwota  276.578 zł.
3)dotację z Lokalnej Grupy Działania w ramach PROW na pokrycie kosztów organizacji spotkania Gmin Reymontowskich w kwocie 12.900 zł;
4)dotację z Ministerstwa Sportu w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności (budowa OSA w Gałęzewicach)  49.700 zł
5)dotacji na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych w kwocie 33.200 zł.
6)Zmniejsza się natomiast plan dotacji na zakup podręczników szkolnych o kwotę 123,75 zł.

Zwiększenie  planu wydatków polega na:
1)Zwiększeniu planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cieślach Małych” oraz „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gałęzewicach” o kwoty dotacji, jednocześnie umniejszając plan o środki własne (umniejszenie na budowę drogi o kwotę 86.600 zł, na budowę OSA 43.700 zł) .
2)Zwiększa się plan wydatków na budowę ul. Leśnej w Kołaczkowie o kwotę 58.000 zł oraz na opracowanie dokumentacji budowy ul. Pocztowej w Sokolnikach o kwotę 4.300 zł.
3)Zwiększa się plan dotacji do OSP na zakup agregatu wodno-pianowego o kwotę 8.600 zł
4)Wprowadza się plan wydatków na dostawę i wdrożenie systemu obsługującego transmisję audiowizualną obrad rady gminy w kwocie 50.000 zł.
5)Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zaplanowanych na instalację klimatyzacji w UG o kwotę 15.000 zł oraz zaplanowanych na budowę boiska sportowego przy SP w Bieganowie  o kwotę 45.000 zł.
6)Zmniejsza się również plan wydatków na opracowanie projektów dróg o kwotę 40.000 zł oraz na modernizację oświetlenia (kolejny etap) o 20.000 zł.
Zwiększa się wydatki bieżące m.in. na:  
1)dotacje do Spółek Wodnych o kwotę 3.000 zł
2)na wykonanie elewacji kolejnych dwóch ścian budynku przy ul. Wrzesińskiej 41 w Kołaczkowie w kwocie 40.000 zł;
3)na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu UG 10.000 zł oraz na pozostałe usługi 5.000 zł
4)dotację do SPP we Wszemborzu o kwotę 38.000 zł, do Przedszkola we Wszemborzu o kwotę 10.000 zł oraz do Przedszkola w Borzykowie o 20.000 zł;
5)na dotacje do organizacji pozarządowych 1.000 zł oraz na wypłatę stypendiów dla uczniów 4.000 zł.
Zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na m.in.:
1)spłatę odsetek od kredytów i pożyczek  o kwotę 13.000 zł;
2)na wypłatę zasiłków stałych  20.000 zł oraz na pomoc w zakresie dożywiania 15.000 zł.
Dokonuje się pozostałych przeniesień w ramach  planu wydatków, w tym w ramach funduszu sołeckiego.
Wójt Teresa Waszak poinformowała, że gmina otrzyma 500 t destruktu zebranego z autostrady do utwardzenia dróg. Zaproponowała utwardzenie drogi w stronę Chlebowa.
Zwiększenie wydatków na wykonanie elewacji kolejnych dwóch ścian budynku przy ul. Wrzesińskiej 41 w Kołaczkowie w kwocie 40.000 zł.
Wójt Teresa Waszak wyjaśniła, że  w związku z propozycją Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie zrobienia muralu upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania niepodległości została zagospodarowana ściana w budynku przy ul Wrzesińskiej 41. Pierwotnie miały być zrobione dwie ściany od ul. Krakowskiej i ul. Wrzesińskiej.
Ad.6.
Przewodnicząca Małgorzata Jakubowska zapytała czy SP w Grabowie Król. otrzymała dodatkowe godziny świetlicowe, o które wnioskowała.
Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że szkoła otrzymała dodatkowe godziny świetlicowe w wnioskowanej ilości.
Radny Mariusz Gomulski wnioskuje o zebranie poboczy na ul. Szerokiej w Kołaczkowie. Poinformował, że wiele prac na tej drodze wykonuje społecznie jeden mieszkaniec własnym sprzętem, ale z powodu bardzo wysokich poboczy nie jest w stanie wyrównać nawierzchni.
Wójt Teresa Waszak poinformowała o prośbie mieszkańców Gorazdowo Piaski o zamontowanie progów zwalniających. Dodała, że podczas zebrania wiejskiego w Kołaczkowie mieszkaniec wnioskował o usunięcie przystanku autobusowego z jego posesji.
Radna Jadwiga Stajkowska zapytała dlaczego ZSP w Kołaczkowie posiada jeszcze adres Pl. Reymonta 4.
Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że w związku z wprowadzeniem reformy szkół powstał Zespół Szkół Podstawowych z siedzibą pl. Reymonta 4. Zmiana adresu siedziby szkoły. wymaga wszczęcia procedur takich jak przy likwidacji szkoły, proces jest długotrwały.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziła                                 Przewodnicząca Komisji
Monika Nowak                                          Małgorzata Jakubowska