PROTOKÓŁ Nr 19/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 17.05.2018 r.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, wójt, skarbnik, przewodniczącą Rady Gminy oraz pracowników- lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia, który przedstawia się następująco:
Ad.2.
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty.
Ad.3
Skarbnik Danuta Olejniczak przedstawiła wykonanie budżetu gminy za 2017 r. Realizacja budżetu według przedłożonego opracowania przedstawiała się następująco:
Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 24.872.376,01 zł, a wykonano w kwocie 25.071.392,28 zł, co stanowi 100,80% założonego planu w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24.542.605,25 zł, a wykonano w kwocie 24.763.772,61 zł, co stanowi 100,90% założonego planu.
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 329.770,76 zł, a wykonano w kwocie 307.619,67 zł, co stanowi 93,28 % planu.
Dochody własne na plan 7.110.477,00 zł, wykonano w kwocie 7.490.029,58 zł tj. 105,34 %,.
Subwencje ogólne na plan 8.901.079,00 zł, wykonano w kwocie 8.901.079,00 zł, tj. 100%
Dotacje ogółem na plan 8.860.820,01 zł wykonano w kwocie 8.680.283,70 zł, co stanowi 97,96 %
Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły ogółem 750.385,62 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły ogółem 11.588,50 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły 11.642,00 zł.
Na koniec roku odnotowano stan zaległości z tytułu nie zapłaconych w terminie podatków i innych należności, które ogółem wyniosły 855.673,10 zł.
w tym:
w podatku od nieruchomości – 131.002,12 zł,
w podatku rolnym – 11.722,74 zł,
w podatku leśnym – 349,70 zł,
w podatku od środków transportowych – 36.248,30 zł,
w funduszu alimentacyjnym – 609.060,41 zł.
w pozostałych dochodach dotyczących opłat za dzierżawy, najem, odpady- 67.289,83 zł.
W porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowuje się spadek zaległości z tytułu podatków i opłat, które na dzień 01.01.2017 r. wynosiły 188.271,50 zł, natomiast na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 94.372,89 zł.
Radny Mariusz Gomulski zapytał dlaczego jest taka duża zaległość w podatku od osób prawnych.
Skarbnik Danuta Olejniczak odpowiedziała, że duża zaległość pochodzi z zaległości jednej firmy, której sprawa została skierowana do SKO.
Na podstawie sprawozdania RbZ przeanalizowano wielkość zadłużenia gminy.
Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek maleje, na dzień 31.12.2017 r. pozostało do spłaty 1.698.196,00 zł. Do kwoty długu należy zaliczyć zadłużenie na modernizację i poprawę oświetlenia ulicznego w kwocie 439.796,34 zł. Ogółem stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wynosił 2.137.992,34 zł.
Radny Mariusz Gomulski zapytał czy po otrzymaniu środków unijnych nastąpi spłata długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na poprawę oświetlenia ulicznego.
Skarbnik Danuta Olejniczak odpowiedziała, że otrzymane środki z dofinansowania planuje się przeznaczyć na spłatę długu. Poinformowała również o planowanym zaciągnięciu pożyczki w wysokości dofinansowania na budowę kanalizacji w Borzykowie tj. w kwocie 1.500.000 zł. Spłata w/w kwoty nastąpi po otrzymaniu dofinansowania.
Skarbnik przedstawiła wydatki gminy, które przedstawiały się następująco:
Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 26.688.792,01 zł, a wykonano w kwocie 25.127.414,85 zł, co stanowi 94,15 % planu rocznego w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22.312.226,73 zł, a wykonano 21.344.956,42 zł , co stanowi 95,66 %.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.376.565,28 zł, a wykonano 3.782.458,43 zł tj. 86,43 %.
Skarbnik szczegółowo omówiła realizację zadań majątkowych.
Dotacje na wydatki bieżące na plan 1.171.411,60 zł, wykonano 1.148.332,77 zł.
Skarbnik przedstawiła pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kołaczkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. Przedstawiła również bilans z wykonania budżetu, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, rachunków zysków i strat jednostki oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki.
Komisja także szczegółowo przeanalizowała bilans z wykonania budżetu gminy.
W bilansie po stronie aktywów wyszczególniono środki pieniężne, które na koniec roku wynosiły 5.328.004,59 zł oraz należności i rozliczenia w kwocie 61.645,44 zł.
Po stronie pasywów wyszczególniono zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.698.196 zł, zobowiązania wobec budżetów 102.983,49 zł, deficyt budżetu 56.022,57 zł, rezerwę na niewygasające wydatki 220.027 zł, wykazano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.965.030,11 zł oraz ratę subwencji oświatowej otrzymaną w grudniu 2017 r. na styczeń 2018 r. w kwocie 459.436 zł. Ogółem kwota aktywów i pasywów wynosiła na koniec roku 5.389.650,03 zł.
Przychody gminy na plan 2.334.416,00 zł wykonano w kwocie 5.181.226,11 zł w tym przychody z tytułu kredytów i pożyczek, wolne środki z pozostałych rozliczeń, nadwyżka z lat ubiegłych.
Rozchody gminy na plan 518.000,00 zł, wykonano w kwocie 518.000,00 zł spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.
Radny Mariusz Gomulski zapytał czy gmina ponosi koszty za niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych.
Skarbnik Danuta Olejniczak odpowiedziała, że gmina płaci za jedną rodzinę. Jest to rodzina wielodzietna i wielopokoleniowa. Gmina ma możliwość egzekwowania spłaty i takie środki zostały podjęte.
Radna Angelika Wojciechowska powiedziała, że będą wolne mieszkania w Gorazdowie.
Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że trzeba przeprowadzić remont tych mieszkań, po czym komisja oświaty na posiedzeniu podejmie temat przydziału mieszkań.
Skarbnik Danuta Olejniczak omówiła proponowane zmiany w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2018 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 172.269,00 zł z tego:
- otrzymanie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cieślach Małych w kwocie 118.500 zł
- otrzymanie refundacji części kosztów poniesionych na zadanie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pn.: „Opracowanie programu rewitalizacji dla obszaru zdegradowanego gminy Kołaczkowo” w kwocie 22.195 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste kwota 15.000 zł
- wprowadzenia planu dochodów: niewykorzystane środki na wydatkach niewygasających 9.825 zł, wpłata darowizny Grabowo Królewskie 1.749 zł, wpłaty za wykup koszy na śmieci 5.000 zł.
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.749 zł tj. 5.000 zł przeznacza się na zakup worków na śmieci dla nieruchomości niezamieszkałych, kwotę 1.749 zł przeznacza się na zwiększenie planu na zakup kosiarki w ramach funduszu sołeckiego dla m. Grabowo Królewskie.
Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 165.520 zł w tym:
- na budowę drogi w Cieślach Małych 118.500 zł
- na budowę kanalizacji w Borzykowie, m.in. na opracowanie map do celów projektowych kwota 9.195 zł
- zakup serwera do UG 23.000 zł
-na budowę windy – prace dodatkowe – 5.000 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej ul. Pocztowej i Szkolnej w Sokolnikach – 13.000 zł
Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.175 zł ( zadanie: opracowanie projektów budowy dróg).
Dokonuje się zmian planu wydatków w rozdziale 75023, 60013 i 80101 oraz w ramach funduszu sołeckiego dla m. Zieliniec, Spławie i Gałęzewice.
Ad.4.
Radny Mariusz Gomulski wnioskuje o ustawienie znaku zakazującego wjazdu na plac przy kościele w Kołaczkowie.
Radna Małgorzata Jakubowska zapytała czy odbędą się rozmowy z rodzicami uczniów klasy 3 osobowej w Grabowie Król.
Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że rozmowy zostaną podjęte, ale ostateczną decyzję muszą podjąć rodzice. Wójt przedstawiła propozycję utworzenia szkoły specjalnej w SP w Grabowie Król.
Radny Mariusz Gomulski zapytał ile grup i dzieci byłoby w szkole specjalnej.
Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że tworzy się oddziały na etap wczesnoszkolny, grupę klas 4-8 oraz powyżej klasy 8 tzw. przystosowanie do życia.
Radny Mariusz Gomulski powiedział, że jest sceptycznie nastawiony do tego pomysłu. Uważa, że Powiat Wrzesiński zainwestował w szkołę specjalną i jest bardzo dobrze przygotowana pod względem technicznym i kadry nauczycielskiej.
Radny Wiesław Urbaniak zapytał czy droga gruntowa w Szamarzewie zostanie utwardzona kruszywem.
Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że jest w trakcie załatwiania destruktu.
Radny Jan Przybylski zgłosił do wykoszenia krzaki przy drodze w kierunku Grabowa Królewskiego.
Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że jest tylko trzech pracowników interwencyjnych i prace przebiegają bardzo powoli.
Radny Wiesław Urbaniak zapytał czy przy przystanku w Gałęzewicach będzie położona kostka brukowa.
Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że będzie położona, ale w tej chwili brakuje pracowników. Zaproponowała, że gmina zakupi kostkę jeżeli ktoś w czynie społecznym wykona te prace.
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 17.10.
Protokół sporządziła Przewodnicząca Komisji
Monika Nowak Małgorzata Jakubowska
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 Gmina Kołaczkowo