Gmina Kołaczkowo Biuletyn Informacji Publicznej

Protokoł   Nr 5/2015
z   posiedzenia Komisji  Rewizyjnej Rady  Gminy Kołaczkowo w  dniu 20.04.2015 r.

Posiedzenie  odbyło  się  w  Urzędzie  Gminy w Kołaczkowie .
W  posiedzeniu  uczestniczyli  :

1. Tamborski  Wojciech         -  Przewodniczący
2. Jakubowska  Małgorzata    - Członek
3. Stefański  Michał              - Członek
4. Olejniczak Danuta             - Skarbnik Gminy

Posiedzenie  otworzył Przewodniczący Komisji Wojciech  Tamborski . Powitał zebranych – lista obecności w  załączeniu , oraz przedstawił porządek  posiedzenia.

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r.
2.   Wnioski i spostrzeżenia.  
Skarbnik gminy Danuta Olejniczak omówiła wykonanie budżetu gminy za 2014r. według złożonego opracowania. Po rozpatrzeniu realizacja budżetu przedstawiała się następująco:
Ogólnie plan dochodów po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wynosił 18.786.784,07zł. Dochody zrealizowano w kwocie 18.851.242,60 zł. tj. 100,34% .
Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17.945.592,74 zł, a wykonano w kwocie 17.990.127,17 tj. 100,25%.
Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie  841.191,33zł, wykonano w kwocie 861.115,43 zł tj. 102,37%.
Dochody własne – na plan 5.859.727,00 wykonano w kwocie 6.018.840,65 tj. 102,72%,.
Subwencje -  na plan 8.209.486zł wykonano w kwocie 8.209.486zł, tj. 100%
Dotacje – na plan 4.717.571,07 ogółem wykonano w kwocie 4.622.915,95, co stanowi 97,99 %  
Na koniec roku zaległości w podatkach i opłatach ogółem wyniosły 851.993,45 zł.
w tym:
w podatku od nieruchomości -192.054,38zł,
w podatku rolnym -32.966,56zł,
w podatku leśnym -391 zł,
w podatku od środków transportowych -113.806,40zł,
w funduszu alimentacyjnym -469.359,59zł.
W pozostałych dochodach  dot. dzierżaw, najmu, śmieci- 43.415,12zł.
Na zaległe podatki wystawiano  upomnienia, tytuły egzekucyjne, oraz obciążenia hipotek.
W porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowuje się jednak wzrost zaległości .
Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły – 1.024.248,80zł.
Skutki udzielonych ulg  wyniosły – 35.868,70  zł.
Skutki umorzeń – wyniosły  1.312zł.
Stan zobowiązań dotyczący zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku wynosił –1.761.155  zł.
Niższe wykonanie dochodów oraz wysokie w niektórych pozycjach zostało uzasadnione i  opisane w załączonym opracowaniu.
Wydatki gminy przedstawiały  się następująco:
Wydatki zaplanowano w kwocie 18.782.158,14zł, wykonano w kwocie 17.615.745,66zł, tj.93,79 %.
Wydatki bieżące na plan 17.101.083,01zł, wykonano 16.358.726,32 tj. 95,66%.
Wydatki majątkowe na plan 1.681.075,13zł, wykonano 1.257.-19,34zł, tj. 74,77%.
Dotacje na plan  737.149,46 zł, wykonano 712.672,08 zł.
Niższe wykonanie bieżących wydatków w poszczególnych działach, wynika z oszczędnego gospodarowania środkami. Natomiast w wydatkach majątkowych głównie nie zrealizowano

zaplanowanej budowy drogi Wszembórz-Cieśle Małe z powodu braku środków. Inwestycję przesunięto na 2015r. Nie wykonano też dokumentacji na odwodnienie drogi przy ul. Wrzesińskiej w Kołaczkowie z powodu braku działań ze strony Wojewódzkiego Zarządu Dróg.
Poza tym zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane.
W budżecie gminy zaplanowano nadwyżkę w wysokości 4.625,93zł, a na koniec roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.235.596,94zł.  
Po wnikliwej analizie przedłożonych danych ustalono, iż dochody i wydatki były realizowane prawidłowo, zgodnie z podjętymi uchwałami.
Ogólnie wykonanie budżetu  gminy za 2014r. komisja opiniuje pozytywnie.
Dalszą analizę finansową i mienia gminnego komisja odłożyła na następne posiedzenie.
Na tym posiedzenie zakończono.

                                                                                                           Podpisy Komisji
                                                                                                              
                                                                                                           Tamborski  Wojciech
                                                                                                            Jakubowska  Małgorzata
                                                                                                            Stefański  Michał